J9九游会经股东大会批准变更召募资金投资项指标-中国(九游会)官方网站
发布日期：2024-09-06 12:11 点击次数：97
证券代码：300452 证券简称：江山药辅 公告编号：2024-091
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证本公告内容不存在职何诞妄记
载、误导性叙述未必紧要遗漏。
特地指示：
有强制性。
税）卖出抓有的“江山转债”。戒指现在，“江山转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者注
意风险。
安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，
于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，于 2024 年 8
月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化表率召开“江山转债”2024 年
第一次债券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途及
募投时势展期的议案》。把柄《安徽江山药用辅料股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募领路书召募领路
书》（以下简称“《召募领路书》”）商定，“江山转债”的附加回
售条件成效。现将“江山转债”回售关联事项公告如下：
一、回售条件轮廓
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化表率召开
“江山转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议，隔离审议通过了《关
于变更部分召募资金用途及募投时势展期的议案》，公司把柄发展规
划和策划情况，聚合募投时势建树施展，应承将募投时势“合肥研发
中心及出产基地时势”的部分召募资金 2,000 万元和解至用于另一募
投时势“新式药用辅料系列出产基地一期时势”，同期拟延迟“合肥
研发中心及出产基地时势”达到预定可使用气象的期限。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网的走漏的《对于变更部分募
集资金用途及募投时势展期的公告》。
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市国法》的关联规定，经股
东大会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓吹大和会过
后二十个往异日内赋予可调节公司债券抓有东谈主一次回售的职权。同期，
把柄《召募领路书》的商定，“江山转债”的附加回售条件成效。
把柄公司《召募领路书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标施行情况与公
司在召募领路书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且把柄中国证监会
的关联规定被视作调动召募资金用途或被中国证监会认定为调动募
集资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售的职权。可转债抓有东谈主有
权将其抓有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件清脆后，不错在公司公告后的附
加回售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说期内不施行回售的，不
应重新使附加回售权。”
把柄公司《召募领路书》的商定，当期应计利息的策动公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
本体日期天数（算头不算尾）。
其中，i=0.5%（“江山转债”第二年，即 2024 年 6 月 12 日至
t=82 天（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 2 日，算头不算尾）；
策动可得：IA=100×0.5%×82/365=0.112 元/张（含税）。
由上可得“江山转债”本次回售价钱为 100.112 元/张（含息、
税）。
把柄关联税收法律律例的关联规定，对于抓有“江山转债”的个
东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体
可得 100.090 元/张；对于抓有“江山转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），免征所得税，回售本体可得为 100.112 元/张；对于抓
有“江山转债”的其他债券抓有者，公司对当期可调节公司债券利息
不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.112 元/张，自行交纳债券
利息所得税。
“江山转债”抓有东谈主可回售部分未必一起未转股的“江山转债”。
“江山转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售表率和付款时势
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市国法》、《深圳证券往来
所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调节公司债券》等关联规定，
经鼓吹大会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓吹大会
通事后二十个往异日内赋予可调节公司债券抓有东谈主一次回售的职权。
关联回售公告至少发布三次，其中，在回售施行前、鼓吹大会方案公
告后五个往异日内至少发布一次，在回售施行技术至少发布一次，余
下一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在指定的走漏网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏上述关联回售的公告，
敬请投资者能干查阅。
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6
日的回售陈说期内，通过深圳证券往来所往来系统进行回售陈说，回
售陈说当日不错撤单。回售陈说照旧说明，弗成清除。若是陈说当日
未能申答复捷，可于次日链接陈说（限陈说期内）。债券抓有东谈主在回
售陈说期内未进行回售陈说的，视为对本次回售权的无条件烧毁。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓
有东谈主的该笔回售陈说业务失效。
公司将按前述规定的回售价钱回购“江山转债”，公司交付中国
证券登记结算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司的关联业务
国法，公司资金到账日为 2024 年 9 月 11 日，回售款划拨日为 2024
年 9 月 12 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 13 日。回售期
满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往来
“江山转债”在回售期内将链接往来，在湮灭往异日内，若“山
河转债”抓有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下规定管制请求：往来、回售、转托管。“江山转债”在回售期
内将暂停转股，暂停转股技术“江山转债”平常往来。
特此公告。
安徽江山药用辅料股份有限公司
董事会
